在全球能源轉(zhuǎn)型加速的背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)正面臨一場從“規(guī)模擴張”到“質(zhì)量競爭”的深刻轉(zhuǎn)型。近年來，行業(yè)產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn)加劇，企業(yè)盈利普遍承壓，“內(nèi)卷化”競爭已成為制約產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的突出難題。如何引導(dǎo)光伏行業(yè)走出低效競爭，構(gòu)建健康有序的市場生態(tài)，成為業(yè)界與政策層面共同關(guān)注的核心議題。

以技術(shù)標準為行業(yè)“指揮棒”

引導(dǎo)資源向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能集中

對于未來兩年光伏裝機的預(yù)計，目前各方都較悲觀。有行業(yè)人士表示，2025年下半年，中國光伏裝機速度已經(jīng)放緩，2026年可能會比2025年下降19%。低迷的市場會給制造商帶來更大經(jīng)營壓力和考驗，出現(xiàn)預(yù)期中的產(chǎn)能退出。

當(dāng)前，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能已明顯超出全球需求，部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率低于50%，行業(yè)陷入“量價齊跌”的循環(huán)。為打破這一僵局，建立以技術(shù)為導(dǎo)向的行業(yè)標準體系被視為關(guān)鍵舉措。

業(yè)內(nèi)人士指出，應(yīng)加快建立以轉(zhuǎn)換效率為核心的技術(shù)分級與準入機制。例如，為光伏組件設(shè)定動態(tài)提升的效率基準線，對達標企業(yè)納入“白名單”，在融資、審批等方面給予支持。電網(wǎng)企業(yè)與能源央企也應(yīng)在并網(wǎng)與采購中明確技術(shù)門檻，通過需求端拉動，倒逼制造端淘汰落后產(chǎn)能。

在硅料、硅片等相對成熟的環(huán)節(jié)，調(diào)控重點可轉(zhuǎn)向能耗與環(huán)保指標，通過提高能耗限額與排放標準，推動高耗能產(chǎn)能退出。組件環(huán)節(jié)則需加強市場監(jiān)管，遏制低價傾銷與以次充好行為，維護市場公平。

借鑒“三條紅線”思路

設(shè)立光伏健康運營指標體系

在防范行業(yè)風(fēng)險方面，光伏產(chǎn)業(yè)可參考房地產(chǎn)“三條紅線”的調(diào)控邏輯，構(gòu)建覆蓋技術(shù)質(zhì)量、財務(wù)健康與綠色低碳的“健康運營紅線”體系。該體系擬將產(chǎn)品性能、產(chǎn)能利用率、毛利率等關(guān)鍵指標納入考核，并對企業(yè)實施分級管理。

據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的情況借鑒，在分析企業(yè)財務(wù)穩(wěn)健性時，除了關(guān)注有息債務(wù)與整體資本結(jié)構(gòu)，還需考慮應(yīng)付賬款等經(jīng)營性負債的影響。為此，可通過流動比率與速動比率等傳統(tǒng)指標進行輔助判斷。

根據(jù)設(shè)想，全部指標達標的“綠色”企業(yè)將獲得政策傾斜；而多次觸碰“紅線”的企業(yè)，則在融資、擴產(chǎn)等方面受到限制。此舉旨在通過市場化與法制化手段，推動行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，避免“劣幣驅(qū)逐良幣”。

當(dāng)前光伏行業(yè)正處于從“量”到“質(zhì)”轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段。通過建立以技術(shù)標準為核心的引導(dǎo)機制，輔以健康運營紅線的約束作用，有望推動行業(yè)競爭從價格層面轉(zhuǎn)向技術(shù)與價值層面。這不僅有助于企業(yè)走出內(nèi)卷困局，也將為中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球能源變革中持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢奠定堅實基礎(chǔ)。

多方協(xié)同共建產(chǎn)業(yè)新生態(tài)

強化標準前瞻性與動態(tài)性

中信建投證券對中國2026年光伏裝機增速給出悲觀、中性、樂觀三種場景，分別為-29%、-14%、0%。行業(yè)“破卷”任重而道遠，需要政府、行業(yè)組織與企業(yè)形成合力。政府部門應(yīng)牽頭完善并動態(tài)升級技術(shù)標準，強化質(zhì)量監(jiān)督；行業(yè)組織需推動自律公約，抑制惡性競爭；龍頭企業(yè)則應(yīng)加大研發(fā)投入，發(fā)揮技術(shù)引領(lǐng)作用。

值得注意的是，光伏技術(shù)迭代迅速，相關(guān)標準需具備一定前瞻性與靈活性，避免制約創(chuàng)新。同時，鼓勵市場化兼并重組，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)整合資源，提升產(chǎn)業(yè)集中度與整體競爭力。

由于海外市場競爭加劇，組件價格持續(xù)下跌，中國光伏企業(yè)在海外的戰(zhàn)略也不應(yīng)只是擴大出口，而應(yīng)當(dāng)聚焦提升出口產(chǎn)品標準、修復(fù)出口價格和利潤。希望主管部門通過差異化退稅等手段對不符合標準的產(chǎn)品加以約束，避免“內(nèi)卷外溢”，提升中國出口口碑。